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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 964.00 | 3 706.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 2 127.00 | 1 494.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 452.00 | 59 973.00 | 216 479.00 | 276 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 258.00 | 63 064.00 | 349 194.00 | 412 258.00 |
BT Marchandises | 468 551.00 | 7 967.00 | 460 584.00 | 468 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 132 137.00 | | 132 137.00 | 132 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 210.00 | 7 967.00 | 739 244.00 | 747 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 468.00 | 71 031.00 | 1 088 437.00 | 1 159 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 376 352.00 | 354 331.00 | | 376 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927.00 | 22 022.00 | | 20 927.00 |
DL TOTAL (I) | 403 967.00 | 383 040.00 | | 403 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 136.00 | 239 391.00 | | 398 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 447.00 | 37 297.00 | | 35 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 694.00 | 148 851.00 | | 207 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 37 071.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 459.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 470.00 | 463 069.00 | | 684 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 437.00 | 846 110.00 | | 1 088 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 470.00 | 463 069.00 | | 684 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 208.00 | 36 879.00 | | 14 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 838.00 | | 201 206.00 | 213 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 412 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | 132 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 286.00 | | 4 670.00 | 130 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 537.00 | | 196 536.00 | 83 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 013.00 | 17 837.00 | 2 786.00 | 48 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 964.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 227.00 | 16 873.00 | | 45 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 294.00 | 7 967.00 | 8 294.00 | 8 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 294.00 | 7 967.00 | 8 294.00 | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | 7 967.00 | 8 294.00 | 8 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 967.00 | 8 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 694.00 | 207 694.00 | | 207 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 449.00 | 382 449.00 | | 382 449.00 |
VI Groupe et associés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 923.00 | | | 374 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 370.00 | 684 370.00 | | 684 370.00 |