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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 708.00 | 186.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 794.00 | 39 034.00 | 42 760.00 | 81 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 990.00 | 43 529.00 | 170 462.00 | 213 990.00 |
BT Marchandises | 429 673.00 | 8 487.00 | 421 186.00 | 429 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
BZ Autres créances | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CF Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 409.00 | 8 487.00 | 586 923.00 | 595 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 400.00 | 52 015.00 | 757 384.00 | 809 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 337 160.00 | 294 152.00 | | 337 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 43 008.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 361 019.00 | 343 848.00 | | 361 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 381.00 | 133 969.00 | | 134 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 978.00 | 41 557.00 | | 40 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 1 755.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 294.00 | 211 322.00 | | 167 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 52 476.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 5 795.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 366.00 | 446 874.00 | | 396 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 384.00 | 790 722.00 | | 757 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 117.00 | 376 136.00 | | 331 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 216.00 | | 22 775.00 | 191 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 914.00 | | 22 775.00 | 60 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 603.00 | 4 926.00 | | 38 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 816.00 | 4 926.00 | | 35 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 859.00 | 8 487.00 | 7 859.00 | 7 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 859.00 | 8 487.00 | 7 859.00 | 7 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859.00 | 8 487.00 | 7 859.00 | 7 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 487.00 | 7 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 295.00 | 29 046.00 | 65 249.00 | 94 295.00 |
VI Groupe et associés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 007.00 | 330 758.00 | 65 249.00 | 396 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 677.00 | 15 773.00 | | 14 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | 5 450.00 | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 107 064.00 | 112 924.00 | | 107 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 269.00 | 99 212.00 | | 99 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | 30 018.00 | | 15 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 537.00 | 4 093.00 | | 6 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 214.00 | 19 866.00 | | 21 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 719.00 | 369 441.00 | | 339 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 147.00 | 297 425.00 | | 275 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 714.00 | 217 586.00 | | 212 714.00 |