| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 5 013.00 | 1 172.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 2 818.00 | 803.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 408.00 | 105 667.00 | 203 741.00 | 309 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 729.00 | 113 498.00 | 333 231.00 | 446 729.00 |
BT Marchandises | 503 181.00 | 3 000.00 | 500 181.00 | 503 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
BZ Autres créances | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CF Disponibilités | 282 606.00 | | 282 606.00 | 282 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 802.00 | 3 000.00 | 957 802.00 | 960 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 531.00 | 116 498.00 | 1 291 033.00 | 1 407 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 441 732.00 | 397 279.00 | | 441 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 856.00 | 46 170.00 | | 109 856.00 |
DL TOTAL (I) | 559 993.00 | 450 137.00 | | 559 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 992.00 | 517 633.00 | | 348 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | 36 256.00 | | 30 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 528.00 | 284 321.00 | | 260 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 934.00 | 69 858.00 | | 72 934.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 5 156.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 040.00 | 915 272.00 | | 731 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 033.00 | 1 365 409.00 | | 1 291 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 789.00 | 778 102.00 | | 648 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 793.00 | | 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 599.00 | | 10 806.00 | 436 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 446 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 313 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 685.00 | | | 133 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 899.00 | | 10 806.00 | 302 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 920.00 | 26 578.00 | 1.00 | 86 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 062.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 969.00 | 24 516.00 | 1.00 | 83 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 395.00 | 3 000.00 | 19 395.00 | 19 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 395.00 | 3 000.00 | 19 395.00 | 19 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 395.00 | 3 000.00 | 19 395.00 | 19 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 19 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 528.00 | 260 528.00 | | 260 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 123 298.00 | 123 298.00 | | 123 298.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 003.00 | 265 751.00 | 82 251.00 | 348 003.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 424.00 | | | 381 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 746.00 | 174 746.00 | | 174 746.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 040.00 | 648 789.00 | 82 251.00 | 731 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 163.00 | 18 504.00 | | 8 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | 10 254.00 | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 121 081.00 | 103 746.00 | | 121 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 566.00 | 97 656.00 | | 119 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 172.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 994.00 | 9 379.00 | | 7 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 157.00 | 27 883.00 | | 16 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 113.00 | 479 183.00 | | 595 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 155.00 | 383 411.00 | | 521 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 721.00 | 211 656.00 | | 255 721.00 |