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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 643.00 | 43 332.00 | 38 310.00 | 81 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 217.00 | 48 013.00 | 305 204.00 | 353 217.00 |
BT Marchandises | 403 977.00 | 8 294.00 | 395 683.00 | 403 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CF Disponibilités | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 200.00 | 8 294.00 | 540 905.00 | 549 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 417.00 | 56 307.00 | 846 110.00 | 902 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 354 331.00 | 337 160.00 | | 354 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 022.00 | 17 171.00 | | 22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 383 040.00 | 361 019.00 | | 383 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 391.00 | 134 381.00 | | 239 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 297.00 | 40 978.00 | | 37 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 851.00 | 167 294.00 | | 148 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 51 094.00 | | 37 071.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 2 259.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 069.00 | 396 366.00 | | 463 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 110.00 | 757 384.00 | | 846 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 069.00 | 331 117.00 | | 463 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 879.00 | 14 169.00 | | 36 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 990.00 | | 141 032.00 | 213 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 353 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 222 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 689.00 | | 141 032.00 | 83 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 529.00 | 5 852.00 | 1 368.00 | 43 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 742.00 | 5 852.00 | 1 368.00 | 40 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 487.00 | 8 294.00 | 8 487.00 | 8 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 487.00 | 8 294.00 | 8 487.00 | 8 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487.00 | 8 294.00 | 8 487.00 | 8 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 294.00 | 8 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 851.00 | 148 851.00 | | 148 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 434.00 | 201 434.00 | | 201 434.00 |
VI Groupe et associés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 967.00 | | | 170 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 069.00 | 463 069.00 | | 463 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 102.00 | 14 677.00 | | 16 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | 5 549.00 | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 105 883.00 | 107 064.00 | | 105 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 239.00 | 99 269.00 | | 99 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 988.00 | 15 900.00 | | 16 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 832.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 396.00 | 6 537.00 | | 6 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 498.00 | 21 214.00 | | 22 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 393.00 | 339 719.00 | | 370 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 000.00 | 275 147.00 | | 307 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 605.00 | 212 714.00 | | 210 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |