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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 036.00 | 64.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 985.00 | 62 353.00 | 56 631.00 | 118 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 085.00 | 66 389.00 | 59 696.00 | 126 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 481.00 | | 492 481.00 | 492 481.00 |
BZ Autres créances | 254 843.00 | | 254 843.00 | 254 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CF Disponibilités | 457 691.00 | | 457 691.00 | 457 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 389.00 | | 1 308 389.00 | 1 308 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 474.00 | 66 389.00 | 1 368 085.00 | 1 434 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 444 466.00 | 363 547.00 | | 444 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 811.00 | 284 419.00 | | 230 811.00 |
DL TOTAL (I) | 715 977.00 | 688 666.00 | | 715 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 1 229.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 174.00 | 296 731.00 | | 412 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 413.00 | 381 287.00 | | 233 413.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 2 200.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 108.00 | 681 447.00 | | 652 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 085.00 | 1 370 113.00 | | 1 368 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 108.00 | 681 447.00 | | 652 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 1 229.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 728.00 | | 2 972 728.00 | 2 972 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 728.00 | | 2 972 728.00 | 2 972 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 643.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | 1 436.00 | | 5 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 90.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 16 785.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 085.00 | 6 400.00 | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 216.00 | 23 185.00 | | 12 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 784.00 | -23 185.00 | | 8 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 041.00 | 113 208.00 | | 88 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 224.00 | 2 636 107.00 | | 3 000 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 413.00 | 2 351 688.00 | | 2 769 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 811.00 | 284 419.00 | | 230 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 116.00 | | 71 976.00 | 112 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 008.00 | 126 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 008.00 | 118 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 100.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 116.00 | | 67 876.00 | 109 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 669.00 | 39 643.00 | 45 923.00 | 72 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 1 733.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 366.00 | 37 910.00 | 45 923.00 | 70 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 174.00 | 412 174.00 | | 412 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 481.00 | | | 492 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 922.00 | 749 922.00 | 3 000.00 | 752 922.00 |
VW T.V.A. | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 108.00 | 652 108.00 | | 652 108.00 |