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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 699.00 | 197.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 036.00 | 65 258.00 | 5 777.00 | 71 036.00 |
BP En cours de production de services | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 139.00 | 53 820.00 | 593 319.00 | 647 139.00 |
BZ Autres créances | 314 481.00 | | 314 481.00 | 314 481.00 |
CF Disponibilités | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 943.00 | 53 820.00 | 1 342 123.00 | 1 395 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 978.00 | 119 078.00 | 1 347 900.00 | 1 466 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 464 702.00 | 477 459.00 | | 464 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 360.00 | -12 757.00 | | 59 360.00 |
DL TOTAL (I) | 564 762.00 | 505 402.00 | | 564 762.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 1 189.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 437.00 | 421 664.00 | | 292 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 154.00 | 480 140.00 | | 457 154.00 |
EA Autres dettes | 18 134.00 | 24 550.00 | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 138.00 | 927 543.00 | | 769 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 900.00 | 1 437 945.00 | | 1 347 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 138.00 | 927 543.00 | | 769 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 1 189.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 405.00 | | 3 369 405.00 | 3 369 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 405.00 | | 3 369 405.00 | 3 369 405.00 |
FM Production stockée | | | 1 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | 2 131.00 | | 3 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 771.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | 7 100.00 | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | -5 329.00 | | -11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 971.00 | 2 856 934.00 | | 3 395 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 610.00 | 2 869 691.00 | | 3 336 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 360.00 | -12 757.00 | | 59 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 456.00 | | 1 580.00 | 69 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 580.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 183.00 | 1 075.00 | | 64 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 776.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 511.00 | 299.00 | | 58 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 437.00 | 292 437.00 | | 292 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 267.00 | 195 267.00 | | 195 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 582 555.00 | 582 555.00 | | 582 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VC Groupe et associés | 219 731.00 | 219 731.00 | | 219 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 916.00 | 899 752.00 | 70 164.00 | 969 916.00 |
VW T.V.A. | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 138.00 | 769 138.00 | | 769 138.00 |