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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 4 889.00 | 1 559.00 | 6 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 101.00 | 795.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 111.00 | 58 085.00 | 27.00 | 58 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 756.00 | 63 075.00 | 9 680.00 | 72 756.00 |
BP En cours de production de services | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 148.00 | 61 640.00 | 476 508.00 | 538 148.00 |
BZ Autres créances | 437 389.00 | | 437 389.00 | 437 389.00 |
CF Disponibilités | 283 880.00 | | 283 880.00 | 283 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 080.00 | 61 640.00 | 1 307 440.00 | 1 369 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 836.00 | 124 715.00 | 1 317 121.00 | 1 441 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 681 765.00 | 680 609.00 | | 681 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 306.00 | 65 906.00 | | -204 306.00 |
DL TOTAL (I) | 518 159.00 | 787 215.00 | | 518 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 1 391.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 149.00 | 187 161.00 | | 450 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 838.00 | 405 394.00 | | 334 838.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 3 852.00 | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 962.00 | 597 798.00 | | 798 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 121.00 | 1 385 013.00 | | 1 317 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 962.00 | 597 798.00 | | 798 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 1 391.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 441.00 | | 2 925 441.00 | 2 925 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 441.00 | | 2 925 441.00 | 2 925 441.00 |
FM Production stockée | | | -48 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 640.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | 29 665.00 | | 5 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 441.00 | -586.00 | | 9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 977.00 | 3 184 415.00 | | 2 895 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 283.00 | 3 118 510.00 | | 3 100 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 306.00 | 65 906.00 | | -204 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 860.00 | | 3 896.00 | 68 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | | 896.00 | 58 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 3 000.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 790.00 | 1 285.00 | | 61 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 783.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 684.00 | 502.00 | | 57 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 149.00 | 450 149.00 | | 450 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 463 613.00 | 463 613.00 | | 463 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
VB T. V. A. | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VC Groupe et associés | 377 209.00 | 377 209.00 | | 377 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 056.00 | 930 220.00 | 81 836.00 | 1 012 056.00 |
VW T.V.A. | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 962.00 | 798 962.00 | | 798 962.00 |