|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 111.00 | 55 349.00 | 2 762.00 | 58 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 351.00 | 59 449.00 | 6 902.00 | 66 351.00 |
BP En cours de production de services | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 233.00 | | 613 233.00 | 613 233.00 |
BZ Autres créances | 536 565.00 | | 536 565.00 | 536 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 497.00 | | 1 566 497.00 | 1 566 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 848.00 | 59 449.00 | 1 573 399.00 | 1 632 848.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 582 777.00 | 444 466.00 | | 582 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 332.00 | 230 811.00 | | 190 332.00 |
DL TOTAL (I) | 813 809.00 | 715 977.00 | | 813 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 932.00 | 412 174.00 | | 355 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 507.00 | 233 413.00 | | 399 507.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 5 488.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 590.00 | 652 108.00 | | 759 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 399.00 | 1 368 085.00 | | 1 573 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 427.00 | 652 108.00 | | 759 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 033.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 764.00 | | 2 862 764.00 | 2 862 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 764.00 | | 2 862 764.00 | 2 862 764.00 |
FM Production stockée | | | 35 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 838.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 924.00 | 5 717.00 | | 23 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 148.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 064.00 | 21 000.00 | | 41 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191.00 | 21 000.00 | | 41 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 131.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 557.00 | 12 085.00 | | 49 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 557.00 | 12 216.00 | | 64 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 366.00 | 8 784.00 | | -23 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 140.00 | 88 041.00 | | 61 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 122.00 | 3 000 224.00 | | 2 968 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 790.00 | 2 769 413.00 | | 2 777 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 332.00 | 230 811.00 | | 190 332.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 085.00 | | 4 343.00 | 126 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 076.00 | 66 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 076.00 | 58 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 985.00 | | 1 203.00 | 118 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 140.00 | 3 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 389.00 | 7 579.00 | 14 519.00 | 66 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 64.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 353.00 | 7 515.00 | 14 519.00 | 62 353.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 932.00 | 355 932.00 | | 355 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 613 233.00 | | | 613 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VC Groupe et associés | 264 311.00 | | | 264 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
VP Divers | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 818.00 | 1 154 678.00 | 4 140.00 | 1 158 818.00 |
VW T.V.A. | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 427.00 | 759 427.00 | | 759 427.00 |