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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 4 107.00 | 2 342.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 111.00 | 57 684.00 | 428.00 | 58 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 860.00 | 61 790.00 | 7 069.00 | 68 860.00 |
BP En cours de production de services | 128 862.00 | | 128 862.00 | 128 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 123.00 | | 643 123.00 | 643 123.00 |
BZ Autres créances | 505 403.00 | | 505 403.00 | 505 403.00 |
CF Disponibilités | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 944.00 | | 1 377 944.00 | 1 377 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 803.00 | 61 790.00 | 1 385 013.00 | 1 446 803.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 680 609.00 | 582 777.00 | | 680 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 906.00 | 190 332.00 | | 65 906.00 |
DL TOTAL (I) | 787 215.00 | 813 809.00 | | 787 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 161.00 | 355 932.00 | | 187 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 394.00 | 399 507.00 | | 405 394.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 3 988.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 798.00 | 759 590.00 | | 597 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 013.00 | 1 573 399.00 | | 1 385 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 798.00 | 759 427.00 | | 597 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 835.00 | | 3 057 835.00 | 3 057 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 835.00 | | 3 057 835.00 | 3 057 835.00 |
FM Production stockée | | | 93 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 977.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 665.00 | 23 924.00 | | 29 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 15 000.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 64 557.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -23 366.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 61 140.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 415.00 | 2 968 122.00 | | 3 184 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 510.00 | 2 777 790.00 | | 3 118 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 906.00 | 190 332.00 | | 65 906.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 351.00 | | 3 998.00 | 66 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 68 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 2 348.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 1 650.00 | 4 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 449.00 | 2 341.00 | | 59 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 7.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 349.00 | 2 334.00 | | 55 349.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 161.00 | 187 161.00 | | 187 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 643 123.00 | 643 123.00 | | 643 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VC Groupe et associés | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 502.00 | 1 151 202.00 | 4 300.00 | 1 155 502.00 |
VW T.V.A. | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 798.00 | 597 798.00 | | 597 798.00 |