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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 5 672.00 | 776.00 | 6 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 400.00 | 496.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 456.00 | 64 183.00 | 5 272.00 | 69 456.00 |
BP En cours de production de services | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 078.00 | 61 640.00 | 626 438.00 | 688 078.00 |
BZ Autres créances | 313 907.00 | | 313 907.00 | 313 907.00 |
CF Disponibilités | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 312.00 | 61 640.00 | 1 432 672.00 | 1 494 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 768.00 | 125 823.00 | 1 437 945.00 | 1 563 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 477 459.00 | 681 765.00 | | 477 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 757.00 | -204 306.00 | | -12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 505 402.00 | 518 159.00 | | 505 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | 1 351.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 664.00 | 450 149.00 | | 421 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 140.00 | 334 838.00 | | 480 140.00 |
EA Autres dettes | 24 550.00 | 12 624.00 | | 24 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 543.00 | 798 962.00 | | 927 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 945.00 | 1 317 121.00 | | 1 437 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 543.00 | 798 962.00 | | 927 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 1 351.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 202.00 | | 2 920 202.00 | 2 920 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 202.00 | | 2 920 202.00 | 2 920 202.00 |
FM Production stockée | | | -71 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 481.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 90.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 9 441.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 9 441.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | 9 441.00 | | -5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 934.00 | 2 895 977.00 | | 2 856 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 691.00 | 3 100 283.00 | | 2 869 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 757.00 | -204 306.00 | | -12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 756.00 | | 720.00 | 72 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 69 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 720.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 1 108.00 | | 63 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | 783.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 186.00 | 325.00 | | 58 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 664.00 | 421 664.00 | | 421 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 543.00 | 613 543.00 | | 613 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VC Groupe et associés | 282 338.00 | 282 338.00 | | 282 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 908.00 | 948 372.00 | 78 536.00 | 1 026 908.00 |
VW T.V.A. | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 543.00 | 927 543.00 | | 927 543.00 |