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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AH Fonds commercial | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 30 721.00 | 476.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 14 107.00 | 13 767.00 | 340.00 | 14 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 472.00 | 223 784.00 | 100 688.00 | 324 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 548.00 | 327 890.00 | 622 658.00 | 950 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 405.00 | 607 629.00 | 1 043 776.00 | 1 651 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 123.00 | 15 656.00 | 21 466.00 | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 633.00 | 15 656.00 | 130 977.00 | 146 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 038.00 | 623 285.00 | 1 174 753.00 | 1 798 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 7 444.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 014.00 | 9 536.00 | | 3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 652.00 | 190 134.00 | | 164 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 319.00 | 27 205.00 | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 289 085.00 | 325 318.00 | | 289 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 452.00 | 130 888.00 | | 120 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 259.00 | 168 377.00 | | 162 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 534.00 | 250 715.00 | | 182 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 002.00 | 379 034.00 | | 248 002.00 |
EA Autres dettes | 172 421.00 | 155 964.00 | | 172 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 666.00 | 1 084 978.00 | | 885 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 753.00 | 1 410 297.00 | | 1 174 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 780.00 | | 3 334 780.00 | 3 334 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 780.00 | | 3 334 780.00 | 3 334 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 10 499.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 16 385.00 | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | 4 775.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 4 775.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | 11 610.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 057.00 | -10 587.00 | | -19 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 949.00 | 3 393 753.00 | | 3 374 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 296.00 | 3 203 619.00 | | 3 210 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 652.00 | 190 134.00 | | 164 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 585.00 | | 36 820.00 | 1 614 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 643.00 | | | 209 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 495.00 | | 33 283.00 | 1 295 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 448.00 | | 3 537.00 | 109 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 672.00 | 135 957.00 | | 471 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 204.00 | 135 957.00 | | 460 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 534.00 | 182 534.00 | | 182 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 421.00 | 172 421.00 | | 172 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
UX Autres créances clients | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VC Groupe et associés | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 022.00 | 19 623.00 | 91 400.00 | 111 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 356.00 | 116 372.00 | 112 984.00 | 229 356.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 668.00 | 794 269.00 | 91 400.00 | 885 668.00 |