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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AH Fonds commercial | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
AP Constructions | 14 107.00 | 13 971.00 | 136.00 | 14 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 021.00 | 256 135.00 | 110 886.00 | 367 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 309.00 | 430 251.00 | 577 058.00 | 1 007 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 626.00 | 743 021.00 | 1 115 605.00 | 1 858 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BZ Autres créances | 208 842.00 | | 208 842.00 | 208 842.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 403.00 | | 247 403.00 | 247 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 029.00 | 743 021.00 | 1 363 008.00 | 2 106 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 3 014.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 477.00 | 164 652.00 | | 221 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 499.00 | 21 319.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 355 742.00 | 289 085.00 | | 355 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 543.00 | 120 452.00 | | 102 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 182 534.00 | | 158 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 068.00 | 248 002.00 | | 331 068.00 |
EA Autres dettes | 414 960.00 | 334 681.00 | | 414 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 266.00 | 885 669.00 | | 1 007 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 008.00 | 1 174 753.00 | | 1 363 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 3 542 181.00 | | 3 542 181.00 | 3 542 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 190.00 | | 3 542 190.00 | 3 542 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 1 016.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 494.00 | 5 886.00 | | 9 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 372.00 | 6 902.00 | | 10 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 912.00 | 5 053.00 | | 24 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 912.00 | 5 053.00 | | 24 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 540.00 | 1 849.00 | | -14 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 682.00 | -19 057.00 | | -17 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 237.00 | 3 374 949.00 | | 3 606 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 760.00 | 3 210 296.00 | | 3 384 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 477.00 | 164 652.00 | | 221 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 405.00 | | 227 339.00 | 1 651 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 058.00 | | 1 858 626.00 | 19 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | | 1 536 256.00 | 19 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 643.00 | | | 209 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 778.00 | | 227 339.00 | 1 328 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 629.00 | 135 392.00 | | 607 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 162.00 | 135 392.00 | | 596 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 181.00 | | 165 181.00 | 165 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 960.00 | 414 960.00 | | 414 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 543.00 | 32 042.00 | 70 501.00 | 102 543.00 |
VI Groupe et associés | 165 181.00 | 165 181.00 | | 165 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 727.00 | 232 002.00 | 112 725.00 | 344 727.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 976.00 | 1 102 294.00 | 235 683.00 | 1 337 976.00 |