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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
AH Fonds commercial | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
AN Terrains | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
AP Constructions | 74 017.00 | 25 941.00 | 48 076.00 | 74 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 863.00 | 468 001.00 | 137 862.00 | 605 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 443.00 | 744 182.00 | 345 261.00 | 1 089 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 329.00 | 1 285 926.00 | 887 403.00 | 2 173 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 081.00 | 6 000.00 | 19 081.00 | 25 081.00 |
BZ Autres créances | 435 915.00 | | 435 915.00 | 435 915.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 066.00 | | 146 066.00 | 146 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 625.00 | 6 000.00 | 626 625.00 | 632 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 955.00 | 1 291 926.00 | 1 514 028.00 | 2 805 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 318 593.00 | 8 568.00 | | 318 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 015.00 | 310 025.00 | | 266 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 970.00 | 16 138.00 | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 698 680.00 | 434 831.00 | | 698 680.00 |
DP Provisions pour risques | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 957.00 | 31 065.00 | | 10 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 299.00 | 180 360.00 | | 183 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 681.00 | 344 316.00 | | 257 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 581.00 | 267 909.00 | | 313 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 153.00 | | |
EA Autres dettes | 30 320.00 | 491.00 | | 30 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 376.00 | 20 537.00 | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 216.00 | 846 832.00 | | 807 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 028.00 | 1 281 664.00 | | 1 514 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 787.00 | | 4 061 787.00 | 4 061 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 787.00 | | 4 061 787.00 | 4 061 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 2 939.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 2 939.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 2 939.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 910.00 | 120 565.00 | | 95 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 899.00 | 3 858 196.00 | | 4 112 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 883.00 | 3 548 170.00 | | 3 846 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 015.00 | 310 025.00 | | 266 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 052.00 | | 98 514.00 | 2 080 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 237.00 | | 2 173 330.00 | 5 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | 1 801 066.00 | 5 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 190.00 | | 98 113.00 | 1 708 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 082.00 | | 401.00 | 157 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 536.00 | 130 391.00 | | 1 155 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 150.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 081.00 | 130 240.00 | | 1 139 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | 6 000.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 6 000.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 14 132.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 682.00 | 257 682.00 | | 257 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 483.00 | | 151 483.00 | 151 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VB T. V. A. | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VC Groupe et associés | 519 327.00 | 519 327.00 | | 519 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 533.00 | 812 051.00 | 157 483.00 | 969 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 217.00 | 623 917.00 | 183 299.00 | 807 217.00 |