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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 14 742.00 | 1 863.00 | 16 605.00 |
AH Fonds commercial | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
AN Terrains | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
AP Constructions | 54 106.00 | 19 223.00 | 34 883.00 | 54 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 770.00 | 316 788.00 | 55 981.00 | 372 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 651.00 | 651 329.00 | 557 322.00 | 1 208 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 386.00 | 1 033 280.00 | 1 009 106.00 | 2 042 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 966.00 | 5 235.00 | 28 730.00 | 33 966.00 |
BZ Autres créances | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CF Disponibilités | 241 666.00 | | 241 666.00 | 241 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 436.00 | 5 235.00 | 339 201.00 | 344 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 823.00 | 1 038 516.00 | 1 348 307.00 | 2 386 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 2 143.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 926.00 | 188 498.00 | | 217 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 577.00 | 31 924.00 | | 18 577.00 |
DL TOTAL (I) | 337 246.00 | 322 666.00 | | 337 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 456.00 | 83 944.00 | | 51 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 035.00 | 174 590.00 | | 180 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 787.00 | 409 739.00 | | 186 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 185.00 | 241 258.00 | | 242 185.00 |
EA Autres dettes | 346 075.00 | 241 751.00 | | 346 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | 4 807.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 061.00 | 1 156 090.00 | | 1 011 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 307.00 | 1 478 755.00 | | 1 348 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 511.00 | | 3 670 511.00 | 3 670 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 511.00 | | 3 670 511.00 | 3 670 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -142.00 | 60 733.00 | | -142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 346.00 | 1 574.00 | | 13 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 204.00 | 62 308.00 | | 13 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 52.00 | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 52.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 814.00 | 62 255.00 | | 9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 412.00 | -26 322.00 | | 82 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 477.00 | 3 651 693.00 | | 3 712 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 550.00 | 3 463 195.00 | | 3 494 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 926.00 | 188 498.00 | | 217 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 096.00 | | 248 934.00 | 1 940 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 256.00 | 155 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388.00 | 145 256.00 | 2 042 386.00 | 1 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | 1 671 962.00 | 1 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 065.00 | | 89 285.00 | 1 584 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 250.00 | | 159 649.00 | 141 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 011.00 | 145 269.00 | | 888 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 1 712.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 981.00 | 143 557.00 | | 874 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 035.00 | | 180 035.00 | 180 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 456.00 | 20 416.00 | 31 039.00 | 51 456.00 |
VI Groupe et associés | 336 523.00 | 336 523.00 | | 336 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 770.00 | 97 126.00 | 155 643.00 | 252 770.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 061.00 | 799 986.00 | 211 074.00 | 1 011 061.00 |