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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 16 454.00 | 150.00 | 16 605.00 |
AH Fonds commercial | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
AN Terrains | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
AP Constructions | 54 106.00 | 21 890.00 | 32 216.00 | 54 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 442.00 | 439 098.00 | 94 344.00 | 533 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 443.00 | 646 895.00 | 442 547.00 | 1 089 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 052.00 | 1 155 536.00 | 924 516.00 | 2 080 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | 4 604.00 | 15 569.00 | 20 174.00 |
BZ Autres créances | 159 174.00 | | 159 174.00 | 159 174.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 367.00 | | 154 367.00 | 154 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 753.00 | 4 604.00 | 357 148.00 | 361 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 805.00 | 1 160 140.00 | 1 281 664.00 | 2 441 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 568.00 | 641.00 | | 8 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 025.00 | 217 926.00 | | 310 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 138.00 | 18 577.00 | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 434 831.00 | 337 246.00 | | 434 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 065.00 | 51 456.00 | | 31 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 360.00 | 180 035.00 | | 180 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 316.00 | 186 787.00 | | 344 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 909.00 | 242 185.00 | | 267 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 346 075.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 537.00 | 4 521.00 | | 20 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 832.00 | 1 011 061.00 | | 846 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 664.00 | 1 348 307.00 | | 1 281 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 451.00 | | 3 714 451.00 | 3 714 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 451.00 | | 3 714 451.00 | 3 714 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 939.00 | 13 346.00 | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | 13 204.00 | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | 9 814.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 565.00 | 82 412.00 | | 120 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 196.00 | 3 712 477.00 | | 3 858 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 170.00 | 3 494 550.00 | | 3 548 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 025.00 | 217 926.00 | | 310 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 387.00 | | 171 451.00 | 2 042 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 244.00 | 5 541.00 | 2 080 052.00 | 128 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 244.00 | 5 541.00 | 1 708 190.00 | 128 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 963.00 | | 170 012.00 | 1 671 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 643.00 | | 1 439.00 | 155 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 281.00 | 127 797.00 | 5 541.00 | 1 033 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 742.00 | 1 713.00 | | 14 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 538.00 | 126 084.00 | 5 541.00 | 1 018 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 8 803.00 | 9 434.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 8 803.00 | 9 434.00 | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 8 803.00 | 9 434.00 | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 803.00 | 9 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 360.00 | | 180 360.00 | 180 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 317.00 | 344 317.00 | | 344 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VC Groupe et associés | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 798.00 | 328 858.00 | 161 940.00 | 490 798.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 833.00 | 666 473.00 | 180 360.00 | 846 833.00 |