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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 13 030.00 | 3 576.00 | 16 605.00 |
AH Fonds commercial | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
AP Constructions | 54 107.00 | 16 556.00 | 37 551.00 | 54 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 021.00 | 288 014.00 | 79 008.00 | 367 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 352.00 | 539 214.00 | 591 139.00 | 1 130 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 096.00 | 888 009.00 | 1 052 087.00 | 1 940 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BZ Autres créances | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
CF Disponibilités | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 368.00 | | 143 368.00 | 143 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 668.00 | | 426 668.00 | 426 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 764.00 | 888 009.00 | 1 478 755.00 | 2 366 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 143.00 | 666.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 498.00 | 221 477.00 | | 188 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 924.00 | 33 499.00 | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 322 666.00 | 355 742.00 | | 322 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 944.00 | 102 543.00 | | 83 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 590.00 | 173 449.00 | | 174 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | 158 695.00 | | 409 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 258.00 | 331 068.00 | | 241 258.00 |
EA Autres dettes | 241 751.00 | 241 512.00 | | 241 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 090.00 | 1 007 266.00 | | 1 156 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 755.00 | 1 363 008.00 | | 1 478 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 535 234.00 | | 3 535 234.00 | 3 535 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 234.00 | | 3 535 234.00 | 3 535 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 988.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 733.00 | 878.00 | | 60 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | 9 494.00 | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 308.00 | 10 372.00 | | 62 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 24 912.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 24 912.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 255.00 | -14 540.00 | | 62 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 322.00 | -17 682.00 | | -26 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 693.00 | 3 606 237.00 | | 3 651 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 195.00 | 3 384 760.00 | | 3 463 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 498.00 | 221 477.00 | | 188 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 626.00 | | 198 094.00 | 1 858 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 624.00 | | 1 940 096.00 | 116 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | | 1 584 065.00 | 116 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 643.00 | | 5 138.00 | 209 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 258.00 | | 164 431.00 | 1 536 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 725.00 | | 28 525.00 | 112 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 021.00 | 144 988.00 | | 743 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 1 562.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 554.00 | 143 426.00 | | 731 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 590.00 | | 174 590.00 | 174 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | 409 739.00 | | 409 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VC Groupe et associés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 944.00 | 32 532.00 | 51 412.00 | 83 944.00 |
VI Groupe et associés | 222 976.00 | 222 976.00 | | 222 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 504.00 | 313 254.00 | 141 250.00 | 454 504.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 090.00 | 930 089.00 | 226 002.00 | 1 156 090.00 |