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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 4 167.00 | 1 522.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 8 919.00 | 841.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 520.00 | 56 646.00 | 22 873.00 | 79 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 216.00 | 69 734.00 | 1 679 482.00 | 1 749 216.00 |
BT Marchandises | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 162 709.00 | | 162 709.00 | 162 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 893.00 | | 536 893.00 | 536 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 110.00 | 69 734.00 | 2 216 376.00 | 2 286 110.00 |
CU Autres participations | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 938 981.00 | | | 938 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 700.00 | | | 1 109 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 104.00 | | | 501 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 467.00 | | | 367 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 475.00 | | | 206 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 675.00 | | | 1 106 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 376.00 | | | 2 216 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 713.00 | | | 762 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 606.00 | | | 1 758 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 518.00 | 10 778.00 | 11 562.00 | 70 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 203.00 | 1 091.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 463.00 | 10 575.00 | 10 471.00 | 65 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 468.00 | 367 468.00 | | 367 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 10.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 104.00 | 157 142.00 | 343 962.00 | 501 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 761.00 | 95 257.00 | 6 504.00 | 101 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 675.00 | 762 714.00 | 343 962.00 | 1 106 675.00 |