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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 8 914.00 | 2 165.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 859.00 | 80 556.00 | 21 302.00 | 101 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 658.00 | 99 308.00 | 1 675 349.00 | 1 774 658.00 |
BT Marchandises | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 938.00 | | 112 938.00 | 112 938.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CF Disponibilités | 493 762.00 | | 493 762.00 | 493 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 016.00 | | 912 016.00 | 912 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 675.00 | 99 308.00 | 2 587 366.00 | 2 686 675.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 021.00 | | | 1 709 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 583.00 | | | 180 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 605.00 | | | 1 911 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 040.00 | | | 254 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 760.00 | | | 675 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 366.00 | | | 2 587 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 760.00 | | | 675 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 952.00 | | 1 302.00 | 1 773 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 11 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 774 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 190.00 | | 890.00 | 1 650 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | 412.00 | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 046.00 | 8 263.00 | | 91 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 75.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 206.00 | 8 188.00 | | 82 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 409.00 | 347 409.00 | | 347 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 041.00 | 254 041.00 | | 254 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 081.00 | 129 417.00 | 6 664.00 | 136 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 761.00 | 675 761.00 | | 675 761.00 |