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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 4 296.00 | 1 393.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 9 304.00 | 457.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 403.00 | 62 387.00 | 19 015.00 | 81 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 082.00 | 75 988.00 | 1 672 093.00 | 1 748 082.00 |
BT Marchandises | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 140 796.00 | | 140 796.00 | 140 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 949.00 | | 582 949.00 | 582 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 032.00 | 75 988.00 | 2 255 043.00 | 2 331 032.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 700.00 | | | 1 087 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 098.00 | | | 144 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 799.00 | | | 1 253 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 961.00 | | | 343 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 243.00 | | | 397 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 989.00 | | | 206 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 244.00 | | | 1 001 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 043.00 | | | 2 255 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 527.00 | | | 819 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 217.00 | | | 1 749 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 734.00 | 6 555.00 | 300.00 | 69 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 129.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 567.00 | 6 426.00 | 300.00 | 65 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 268.00 | 397 268.00 | | 397 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 962.00 | 162 245.00 | 181 716.00 | 343 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
VP Divers | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 598.00 | 141 094.00 | 6 504.00 | 147 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 244.00 | 819 528.00 | 181 716.00 | 1 001 244.00 |