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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 8 840.00 | 1 350.00 | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 859.00 | 72 368.00 | 29 491.00 | 101 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 951.00 | 91 045.00 | 1 682 906.00 | 1 773 951.00 |
BT Marchandises | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CF Disponibilités | 255 247.00 | | 255 247.00 | 255 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 749.00 | | 672 749.00 | 672 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 701.00 | 91 045.00 | 2 355 656.00 | 2 446 701.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 892.00 | | | 1 556 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 129.00 | | | 152 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 021.00 | | | 1 731 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 271.00 | | | 295 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 794.00 | | | 239 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 634.00 | | | 624 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 656.00 | | | 2 355 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 634.00 | | | 624 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 858.00 | | 4 094.00 | 1 769 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 190.00 | | | 1 650 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 500.00 | | 3 197.00 | 108 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | 897.00 | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 839.00 | 9 207.00 | | 81 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 999.00 | 9 207.00 | | 72 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 795.00 | 239 795.00 | | 239 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 272.00 | 295 272.00 | | 295 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 113.00 | 185 609.00 | 6 504.00 | 192 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 634.00 | 624 634.00 | | 624 634.00 |