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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 8 190.00 | 2 000.00 | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 9 464.00 | 297.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 751.00 | 67 626.00 | 15 124.00 | 82 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 929.00 | 85 281.00 | 1 668 648.00 | 1 753 929.00 |
BT Marchandises | 184 416.00 | | 184 416.00 | 184 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
BZ Autres créances | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 209 361.00 | | 209 361.00 | 209 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 963.00 | | 556 963.00 | 556 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 893.00 | 85 281.00 | 2 225 612.00 | 2 310 893.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 799.00 | | | 1 231 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 462.00 | | | 1 405 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 684.00 | | | 379 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 069.00 | | | 223 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 150.00 | | | 820 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 612.00 | | | 2 225 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 947.00 | | | 805 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 083.00 | | 5 847.00 | 1 748 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 690.00 | | 4 500.00 | 1 645 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 166.00 | | 1 347.00 | 91 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 989.00 | 9 292.00 | | 75 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 3 894.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 692.00 | 5 399.00 | | 71 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 766.00 | 379 766.00 | | 379 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 716.00 | 167 514.00 | 14 202.00 | 181 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
VP Divers | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 690.00 | 148 186.00 | 6 504.00 | 154 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 150.00 | 805 948.00 | 14 202.00 | 820 150.00 |