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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 8 840.00 | 1 350.00 | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 9 657.00 | 179.00 | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 662.00 | 63 341.00 | 35 321.00 | 98 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 858.00 | 81 838.00 | 1 688 019.00 | 1 769 858.00 |
BT Marchandises | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 223 252.00 | | 223 252.00 | 223 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 382.00 | | 539 382.00 | 539 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 241.00 | 81 838.00 | 2 227 402.00 | 2 309 241.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 462.00 | | | 1 383 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 892.00 | | | 1 578 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 508.00 | | | 372 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 597.00 | | | 202 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 509.00 | | | 648 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 402.00 | | | 2 227 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 307.00 | | | 634 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 930.00 | | 28 389.00 | 1 753 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 1 769 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 108 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 190.00 | | | 1 650 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | | 28 387.00 | 92 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 2.00 | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 281.00 | 8 958.00 | 12 400.00 | 85 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 650.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 091.00 | 8 308.00 | 12 400.00 | 77 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 598.00 | 202 598.00 | | 202 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VI Groupe et associés | 372 509.00 | 372 509.00 | | 372 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 247.00 | 93 743.00 | 6 504.00 | 100 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 510.00 | 634 308.00 | | 648 510.00 |