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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 376.00 | 94 802.00 | 48 574.00 | 143 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 830.00 | 88 202.00 | 18 628.00 | 106 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 500.00 | 186 315.00 | 77 186.00 | 263 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 165.00 | 23 477.00 | 676 688.00 | 700 165.00 |
BZ Autres créances | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CF Disponibilités | 234 668.00 | | 234 668.00 | 234 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 297.00 | 23 477.00 | 1 005 820.00 | 1 029 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 797.00 | 209 792.00 | 1 083 006.00 | 1 292 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
DH Report à nouveau | -85 138.00 | -50 785.00 | | -85 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 163.00 | -74 353.00 | | 43 163.00 |
DL TOTAL (I) | 219 436.00 | 136 273.00 | | 219 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 844.00 | 309 356.00 | | 268 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 933.00 | 396 864.00 | | 400 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 386.00 | 241 383.00 | | 190 386.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 480.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 569.00 | 949 019.00 | | 863 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 006.00 | 1 085 293.00 | | 1 083 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 239.00 | | 43 886.00 | 226 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 263 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 250 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 745.00 | | 37 086.00 | 219 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | 6 800.00 | 2 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | 20 447.00 | 18 736.00 | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | 20 447.00 | 18 736.00 | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | 20 447.00 | 18 736.00 | 21 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 447.00 | 18 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 933.00 | 400 933.00 | | 400 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 672 053.00 | | | 672 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VI Groupe et associés | 268 844.00 | 268 844.00 | | 268 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 803.00 | 765 819.00 | 8 984.00 | 774 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 849.00 | 862 849.00 | | 862 849.00 |