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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 9 303.00 | 3 697.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 649.00 | 142 601.00 | 17 048.00 | 159 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 638.00 | 96 179.00 | 4 459.00 | 100 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 071.00 | 248 083.00 | 40 988.00 | 289 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 367.00 | 21 653.00 | 818 714.00 | 840 367.00 |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CF Disponibilités | 350 374.00 | | 350 374.00 | 350 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 058.00 | 21 653.00 | 1 284 405.00 | 1 306 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 129.00 | 269 736.00 | 1 325 393.00 | 1 595 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 511.00 | 138 098.00 | | 17 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 422.00 | -120 587.00 | | -181 422.00 |
DL TOTAL (I) | 12 089.00 | 193 511.00 | | 12 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899.00 | 267 895.00 | | 264 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 315.00 | 5 696.00 | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 548.00 | 448 758.00 | | 379 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 238.00 | 214 480.00 | | 226 238.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 7 329.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 305.00 | 944 158.00 | | 1 313 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 393.00 | 1 137 669.00 | | 1 325 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 431.00 | | 4 002 431.00 | 4 002 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 431.00 | | 4 002 431.00 | 4 002 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 653.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 800.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 164.00 | 6 800.00 | | 25 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 7 856.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | 9 650.00 | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 801.00 | -2 850.00 | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 506.00 | 4 233 759.00 | | 4 066 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 928.00 | 4 354 346.00 | | 4 247 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 422.00 | -120 587.00 | | -181 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 118.00 | | 9 934.00 | 282 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 289 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 260 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 334.00 | | 4 934.00 | 258 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | 5 000.00 | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 133.00 | 22 930.00 | 2 980.00 | 228 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 3 230.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 061.00 | 19 700.00 | 2 980.00 | 222 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 653.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 548.00 | 379 548.00 | | 379 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 817 465.00 | 817 465.00 | | 817 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 040.00 | 890 257.00 | 14 784.00 | 905 040.00 |
VW T.V.A. | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 989.00 | 872 989.00 | 400 000.00 | 1 272 989.00 |