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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 12 109.00 | 891.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 368.00 | 114 583.00 | 32 786.00 | 147 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 681.00 | 99 986.00 | 6 695.00 | 106 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 833.00 | 226 678.00 | 56 156.00 | 282 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 726.00 | 35 103.00 | 897 623.00 | 932 726.00 |
BZ Autres créances | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CF Disponibilités | 474 019.00 | | 474 019.00 | 474 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 895.00 | 35 103.00 | 1 525 791.00 | 1 560 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 728.00 | 261 781.00 | 1 581 947.00 | 1 843 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 040.00 | 160 000.00 | | 625 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 511.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 919.00 | | | -128 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 445.00 | -181 422.00 | | -264 445.00 |
DL TOTAL (I) | 247 675.00 | 12 089.00 | | 247 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 734.00 | 40 315.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 188.00 | 379 548.00 | | 511 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 539.00 | 226 238.00 | | 250 539.00 |
EA Autres dettes | 169 811.00 | 2 304.00 | | 169 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 272.00 | 1 313 305.00 | | 1 334 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 947.00 | 1 325 393.00 | | 1 581 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 277 339.00 | | 4 277 339.00 | 4 277 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 339.00 | | 4 277 339.00 | 4 277 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 16 000.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 25 164.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 6 363.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 6 363.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 059.00 | 18 801.00 | | 11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 739.00 | 4 066 506.00 | | 4 322 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 184.00 | 4 247 928.00 | | 4 587 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 445.00 | -181 422.00 | | -264 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 071.00 | | 34 450.00 | 289 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 688.00 | 282 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 688.00 | 254 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 287.00 | | 34 450.00 | 260 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 083.00 | 19 282.00 | 40 688.00 | 248 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 2 806.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 781.00 | 16 477.00 | 40 688.00 | 238 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 653.00 | 14 641.00 | 1 190.00 | 21 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 653.00 | 14 641.00 | 1 190.00 | 21 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 653.00 | 14 641.00 | 1 190.00 | 21 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 188.00 | 511 188.00 | | 511 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 811.00 | 169 811.00 | | 169 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 893 683.00 | 893 683.00 | | 893 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VB T. V. A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VC Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 638.00 | 342 362.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 918.00 | 1 013 134.00 | 14 784.00 | 1 027 918.00 |
VW T.V.A. | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 538.00 | 989 176.00 | 342 362.00 | 1 331 538.00 |