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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 3 734.00 | 4 501.00 | 8 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 311.00 | 111 221.00 | 42 090.00 | 153 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 634.00 | 86 463.00 | 10 171.00 | 96 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 963.00 | 201 418.00 | 67 545.00 | 268 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 952.00 | | 954 952.00 | 954 952.00 |
BZ Autres créances | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CF Disponibilités | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 296.00 | | 1 107 296.00 | 1 107 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 260.00 | 201 418.00 | 1 174 842.00 | 1 376 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 137 910.00 | 85 412.00 | | 137 910.00 |
DH Report à nouveau | | -41 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 94 473.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 314 098.00 | 313 910.00 | | 314 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 953.00 | 267 734.00 | | 268 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 12 195.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 282.00 | 437 321.00 | | 334 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 758.00 | 247 808.00 | | 247 758.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 744.00 | 965 057.00 | | 860 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 842.00 | 1 278 967.00 | | 1 174 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 233.00 | | 51 899.00 | 285 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 169.00 | 268 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 169.00 | 249 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 4 925.00 | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 139.00 | | 46 974.00 | 271 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 501.00 | 34 929.00 | 32 012.00 | 198 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 424.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 191.00 | 34 504.00 | 32 012.00 | 195 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 282.00 | 334 282.00 | | 334 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 865.00 | 7 801.00 | 8 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 954 952.00 | 954 952.00 | | 954 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VI Groupe et associés | 268 953.00 | 268 953.00 | | 268 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 215.00 | 1 019 431.00 | 9 784.00 | 1 029 215.00 |
VW T.V.A. | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 659.00 | 851 858.00 | 7 801.00 | 859 659.00 |