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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 186.00 | 116 404.00 | 59 782.00 | 176 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 953.00 | 78 787.00 | 16 166.00 | 94 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 233.00 | 198 501.00 | 86 732.00 | 285 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
BN En cours de production de biens | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 511.00 | | 721 511.00 | 721 511.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CF Disponibilités | 340 751.00 | | 340 751.00 | 340 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 235.00 | | 1 192 235.00 | 1 192 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 468.00 | 198 501.00 | 1 278 967.00 | 1 477 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
DH Report à nouveau | -41 975.00 | -85 138.00 | | -41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 473.00 | 43 163.00 | | 94 473.00 |
DL TOTAL (I) | 313 910.00 | 219 436.00 | | 313 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 734.00 | 268 844.00 | | 267 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 195.00 | 720.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 321.00 | 400 933.00 | | 437 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 808.00 | 190 386.00 | | 247 808.00 |
EA Autres dettes | | 2 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 057.00 | 863 569.00 | | 965 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 967.00 | 1 083 006.00 | | 1 278 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 500.00 | | 44 398.00 | 263 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 665.00 | 285 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 665.00 | 271 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 206.00 | | 43 598.00 | 250 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | 800.00 | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 315.00 | 34 126.00 | 21 939.00 | 186 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 005.00 | 34 126.00 | 21 939.00 | 183 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 321.00 | 437 321.00 | | 437 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 721 511.00 | | | 721 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VI Groupe et associés | 267 734.00 | 267 734.00 | | 267 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 102.00 | 788 318.00 | 9 784.00 | 798 102.00 |
VW T.V.A. | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 862.00 | 952 862.00 | | 952 862.00 |