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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 073.00 | 6 927.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 296.00 | 129 472.00 | 26 823.00 | 156 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 038.00 | 92 588.00 | 9 450.00 | 102 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 118.00 | 228 133.00 | 53 984.00 | 282 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 198.00 | | 909 198.00 | 909 198.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CF Disponibilités | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 685.00 | | 1 083 685.00 | 1 083 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 802.00 | 228 133.00 | 1 137 669.00 | 1 365 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 138 098.00 | 137 910.00 | | 138 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 587.00 | 189.00 | | -120 587.00 |
DL TOTAL (I) | 193 511.00 | 314 098.00 | | 193 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 895.00 | 268 953.00 | | 267 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | 1 085.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 758.00 | 334 282.00 | | 448 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 480.00 | 247 758.00 | | 214 480.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 8 666.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 158.00 | 860 743.00 | | 944 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 669.00 | 1 174 842.00 | | 1 137 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 779.00 | | 4 217 779.00 | 4 217 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 779.00 | | 4 217 779.00 | 4 217 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 83 557.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 85 136.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | 32 422.00 | | 7 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | 36 157.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | 68 580.00 | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | 16 557.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 759.00 | 3 632 767.00 | | 4 233 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 346.00 | 3 632 578.00 | | 4 354 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 587.00 | 189.00 | | -120 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 963.00 | | 20 700.00 | 268 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 546.00 | 282 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | 258 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | 4 765.00 | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 944.00 | | 15 935.00 | 249 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 418.00 | 32 467.00 | 5 752.00 | 201 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 2 339.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 684.00 | 30 128.00 | 5 752.00 | 197 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 758.00 | 448 758.00 | | 448 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 909 198.00 | 909 198.00 | | 909 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VI Groupe et associés | 267 895.00 | 267 895.00 | | 267 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 720.00 | 967 937.00 | 9 784.00 | 977 720.00 |
VW T.V.A. | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 462.00 | 938 462.00 | | 938 462.00 |