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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 225 741.00 | | 1 225 741.00 | 1 225 741.00 |
AP Constructions | 18 896 909.00 | 6 509 763.00 | 12 387 146.00 | 18 896 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 146 951.00 | 6 509 763.00 | 13 637 187.00 | 20 146 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 933.00 | | 831 933.00 | 831 933.00 |
BZ Autres créances | 440 148.00 | | 440 148.00 | 440 148.00 |
CF Disponibilités | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 758.00 | | 1 379 758.00 | 1 379 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 526 709.00 | 6 509 763.00 | 15 016 946.00 | 21 526 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 997 900.00 | 5 997 900.00 | | 5 997 900.00 |
DH Report à nouveau | -818 489.00 | -163 463.00 | | -818 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 148.00 | -655 026.00 | | 163 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 560.00 | 5 392 411.00 | | 5 555 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704 562.00 | 9 528 119.00 | | 8 704 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | 63 514.00 | | 85 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 433.00 | 69 030.00 | | 83 433.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 070.00 | 268 109.00 | | 588 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 386.00 | 9 929 320.00 | | 9 461 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 016 946.00 | 15 321 732.00 | | 15 016 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 897.00 | | 2 278 897.00 | 2 278 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 897.00 | | 2 278 897.00 | 2 278 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 082.00 | 1 541 702.00 | | 2 346 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 934.00 | 2 196 728.00 | | 2 182 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 148.00 | -655 026.00 | | 163 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136 738.00 | | 10 212.00 | 20 136 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 146 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 146 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 136 738.00 | | 10 212.00 | 20 136 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 025.00 | 878 738.00 | | 5 631 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 025.00 | 878 738.00 | | 5 631 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 070.00 | 588 070.00 | | 588 070.00 |
UX Autres créances clients | 831 933.00 | | | 831 933.00 |
VB T. V. A. | 299 156.00 | | | 299 156.00 |
VI Groupe et associés | 8 704 562.00 | | 8 704 562.00 | 8 704 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 658.00 | 1 273 658.00 | | 1 273 658.00 |
VW T.V.A. | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 386.00 | 756 824.00 | 8 704 562.00 | 9 461 386.00 |