| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 225 741.00 | | 1 225 741.00 | 1 225 741.00 |
AP Constructions | 18 957 800.00 | 8 269 093.00 | 10 688 707.00 | 18 957 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 183 541.00 | 8 269 093.00 | 11 914 448.00 | 20 183 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 257.00 | | 758 257.00 | 758 257.00 |
BZ Autres créances | 1 943 093.00 | | 1 943 093.00 | 1 943 093.00 |
CF Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 130.00 | | 2 707 130.00 | 2 707 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 890 671.00 | 8 269 093.00 | 14 621 578.00 | 22 890 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 133.00 | | | 380 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 997 900.00 | 5 997 900.00 | | 5 997 900.00 |
DH Report à nouveau | -320 328.00 | -655 340.00 | | -320 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 100.00 | 335 012.00 | | 41 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 931 672.00 | 5 890 572.00 | | 5 931 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037 619.00 | 7 909 321.00 | | 8 037 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 34 704.00 | | 21 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 748.00 | 77 810.00 | | 132 748.00 |
EA Autres dettes | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 386.00 | 365 750.00 | | 440 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 689 906.00 | 8 387 586.00 | | 8 689 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 621 578.00 | 14 278 157.00 | | 14 621 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 511.00 | 478 265.00 | | 661 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 567.00 | | 2 001 567.00 | 2 001 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 567.00 | | 2 001 567.00 | 2 001 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -20 009.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 12 631.00 | | 20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 991.00 | 2 322 208.00 | | 2 007 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 891.00 | 1 987 196.00 | | 1 966 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 100.00 | 335 012.00 | | 41 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 152 753.00 | | 60 891.00 | 20 152 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 103.00 | 20 183 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 103.00 | 20 183 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 152 753.00 | | 60 891.00 | 20 152 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 388 502.00 | 880 591.00 | | 7 388 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388 502.00 | 880 591.00 | | 7 388 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 028 396.00 | | 8 028 396.00 | 8 028 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 386.00 | 440 386.00 | | 440 386.00 |
UX Autres créances clients | 758 257.00 | | | 758 257.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 857.00 | | | 1 747 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 575.00 | 2 701 575.00 | | 2 701 575.00 |
VW T.V.A. | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 689 906.00 | 661 511.00 | 8 028 396.00 | 8 689 906.00 |