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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 225 741.00 | | 1 225 741.00 | 1 225 741.00 |
AP Constructions | 18 957 910.00 | 9 001 702.00 | 9 956 208.00 | 18 957 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256 739.00 | 9 001 702.00 | 11 255 037.00 | 20 256 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 176.00 | | 796 176.00 | 796 176.00 |
BZ Autres créances | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
CF Disponibilités | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 005.00 | | 1 081 005.00 | 1 081 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 337 744.00 | 9 001 702.00 | 12 336 042.00 | 21 337 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 997 900.00 | 5 997 900.00 | | 5 997 900.00 |
DH Report à nouveau | -279 228.00 | -320 328.00 | | -279 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 838.00 | 41 100.00 | | 376 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 510.00 | 5 931 672.00 | | 6 308 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 028 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 248 748.00 | 9 223.00 | | 5 248 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 2 806.00 | | 36 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 487.00 | 132 748.00 | | 88 487.00 |
EA Autres dettes | 625 863.00 | | | 625 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 065.00 | 440 386.00 | | 28 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 532.00 | 8 613 559.00 | | 6 027 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 336 042.00 | 14 545 231.00 | | 12 336 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 774.00 | | 2 120 774.00 | 2 120 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 774.00 | | 2 120 774.00 | 2 120 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 548.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 645.00 | 20 550.00 | | 133 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 405.00 | 2 007 991.00 | | 2 122 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 566.00 | 1 966 891.00 | | 1 745 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 838.00 | 41 100.00 | | 376 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 183 541.00 | | 73 198.00 | 20 183 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 256 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 183 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 183 541.00 | | 111.00 | 20 183 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269 093.00 | 732 609.00 | | 8 269 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269 093.00 | 732 609.00 | | 8 269 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 248 748.00 | | 33 859.00 | 5 248 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 863.00 | 625 863.00 | | 625 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 695.00 | 920 695.00 | | 920 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 383.00 | 773 635.00 | 33 859.00 | 6 022 383.00 |