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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 225 741.00 | | 1 225 741.00 | 1 225 741.00 |
AP Constructions | 18 957 910.00 | 9 689 321.00 | 9 268 589.00 | 18 957 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256 739.00 | 9 689 321.00 | 10 567 418.00 | 20 256 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 865.00 | | 909 865.00 | 909 865.00 |
BZ Autres créances | 844 294.00 | | 844 294.00 | 844 294.00 |
CF Disponibilités | 1 001 647.00 | | 1 001 647.00 | 1 001 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 333.00 | | 2 875 333.00 | 2 875 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 799.00 | 9 689 321.00 | 13 605 479.00 | 23 294 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 997 900.00 | 5 997 900.00 | | 5 997 900.00 |
DH Report à nouveau | 97 610.00 | -279 228.00 | | 97 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 400.00 | 376 838.00 | | 548 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 910.00 | 6 308 510.00 | | 6 856 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252 598.00 | | | 5 252 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 504.00 | 5 248 748.00 | | 241 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 418.00 | 36 369.00 | | 79 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 274.00 | 88 487.00 | | 369 274.00 |
EA Autres dettes | 777 711.00 | 625 863.00 | | 777 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 569.00 | 6 027 532.00 | | 6 748 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 605 479.00 | 12 336 042.00 | | 13 605 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 864.00 | | 2 334 864.00 | 2 334 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 864.00 | | 2 334 864.00 | 2 334 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 076.00 | 133 645.00 | | 232 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 865.00 | 2 122 405.00 | | 2 334 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 465.00 | 1 745 566.00 | | 1 786 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 400.00 | 376 838.00 | | 548 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 256 739.00 | | | 20 256 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 256 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 256 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 256 739.00 | | | 20 256 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 702.00 | 687 618.00 | | 9 001 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001 702.00 | 687 618.00 | | 9 001 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 504.00 | 66 912.00 | 174 592.00 | 241 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 274.00 | 369 274.00 | | 369 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 711.00 | 777 711.00 | | 777 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
UX Autres créances clients | 909 865.00 | 909 865.00 | | 909 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VB T. V. A. | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 252 598.00 | 37 973.00 | 5 214 625.00 | 5 252 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 183.00 | 727 183.00 | | 727 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 687.00 | 1 873 687.00 | | 1 873 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 569.00 | 1 359 353.00 | 5 389 217.00 | 6 748 569.00 |