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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 225 741.00 | | 1 225 741.00 | 1 225 741.00 |
AP Constructions | 18 896 909.00 | 7 388 502.00 | 11 508 407.00 | 18 896 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 152 753.00 | 7 388 502.00 | 12 764 251.00 | 20 152 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 548.00 | | 596 548.00 | 596 548.00 |
BZ Autres créances | 688 569.00 | | 688 569.00 | 688 569.00 |
CF Disponibilités | 148 230.00 | | 148 230.00 | 148 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 906.00 | | 1 513 906.00 | 1 513 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 666 659.00 | 7 388 502.00 | 14 278 157.00 | 21 666 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 997 900.00 | 5 997 900.00 | | 5 997 900.00 |
DH Report à nouveau | -655 340.00 | -818 489.00 | | -655 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 012.00 | 163 148.00 | | 335 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 572.00 | 5 555 560.00 | | 5 890 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909 321.00 | 8 704 562.00 | | 7 909 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 85 320.00 | | 34 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 810.00 | 83 433.00 | | 77 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 750.00 | 588 070.00 | | 365 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 586.00 | 9 461 386.00 | | 8 387 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 278 157.00 | 15 016 946.00 | | 14 278 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 347.00 | | 2 308 347.00 | 2 308 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 347.00 | | 2 308 347.00 | 2 308 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 009.00 | | | -20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 208.00 | 2 346 082.00 | | 2 322 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 196.00 | 2 182 934.00 | | 1 987 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 012.00 | 163 148.00 | | 335 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 146 951.00 | | 5 802.00 | 20 146 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 152 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 152 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 146 951.00 | | 5 802.00 | 20 146 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509 763.00 | 878 738.00 | | 6 509 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509 763.00 | 878 738.00 | | 6 509 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 909 321.00 | | 7 909 321.00 | 7 909 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
UX Autres créances clients | 596 548.00 | | | 596 548.00 |
VB T. V. A. | 208 936.00 | | | 208 936.00 |
VC Groupe et associés | 380 133.00 | | | 380 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 909 321.00 | | | 7 909 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 677.00 | 985 544.00 | 380 133.00 | 1 365 677.00 |
VW T.V.A. | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 586.00 | 478 265.00 | 7 909 321.00 | 8 387 586.00 |