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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 711.00 | | 1 275 711.00 | 1 275 711.00 |
AP Constructions | 19 131 194.00 | 11 231 581.00 | 7 899 614.00 | 19 131 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 412 580.00 | 11 231 581.00 | 9 181 000.00 | 20 412 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
BZ Autres créances | 1 836 679.00 | | 1 836 679.00 | 1 836 679.00 |
CF Disponibilités | 221 886.00 | | 221 886.00 | 221 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 394.00 | | 2 177 394.00 | 2 177 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 666 336.00 | 11 231 581.00 | 11 434 755.00 | 22 666 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 747 900.00 | 5 997 900.00 | | 5 747 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 169.00 | 624 710.00 | | 43 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 569.00 | 218 459.00 | | -592 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 800.00 | 7 075 369.00 | | 5 432 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214 625.00 | 5 229 158.00 | | 5 214 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 668.00 | 310 926.00 | | 240 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 370.00 | 472 036.00 | | 450 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | 58 031.00 | | 17 308.00 |
EA Autres dettes | 78 984.00 | 104 229.00 | | 78 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 955.00 | 6 174 380.00 | | 6 001 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 434 755.00 | 13 249 749.00 | | 11 434 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 738.00 | 6 174 380.00 | | 612 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 098.00 | | 1 177 098.00 | 1 177 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 098.00 | | 1 177 098.00 | 1 177 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 258.00 | 2 370 337.00 | | 1 198 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 827.00 | 2 151 877.00 | | 1 790 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 569.00 | 218 459.00 | | -592 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 383 529.00 | | 247 107.00 | 20 383 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 056.00 | | 20 412 580.00 | 218 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 056.00 | | 20 412 580.00 | 218 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 383 529.00 | | 247 107.00 | 20 383 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548 373.00 | 683 208.00 | | 10 548 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548 373.00 | 683 208.00 | | 10 548 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 370.00 | 450 370.00 | | 450 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
UX Autres créances clients | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VB T. V. A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 670.00 | 1 037 670.00 | 500 000.00 | 1 537 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214 625.00 | | 5 214 625.00 | 5 214 625.00 |
VI Groupe et associés | 234 635.00 | 60 043.00 | 174 592.00 | 234 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VP Divers | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 508.00 | 1 455 508.00 | 500 000.00 | 1 955 508.00 |
VW T.V.A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 955.00 | 612 738.00 | 5 389 217.00 | 6 001 955.00 |