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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 11 471.00 | 2 035.00 | 13 506.00 |
AP Constructions | 1 311 369.00 | 170 630.00 | 1 140 739.00 | 1 311 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 473.00 | 1 833 200.00 | 12 256 273.00 | 14 089 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 568.00 | 818.00 | 28 750.00 | 29 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 074 425.00 | 2 016 119.00 | 14 058 306.00 | 16 074 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 803.00 | 4 000.00 | 202 803.00 | 206 803.00 |
BZ Autres créances | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CF Disponibilités | 875 826.00 | | 875 826.00 | 875 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 050.00 | 4 000.00 | 1 115 050.00 | 1 119 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 193 475.00 | 2 020 119.00 | 15 173 356.00 | 17 193 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 862.00 | -165 550.00 | | 66 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 928.00 | 432 712.00 | | 315 928.00 |
DL TOTAL (I) | 386 091.00 | 270 162.00 | | 386 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 248 810.00 | 11 964 453.00 | | 11 248 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958 090.00 | 3 081 975.00 | | 2 958 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 824.00 | 346 803.00 | | 161 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 542.00 | 29 966.00 | | 118 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 487 266.00 | 15 423 197.00 | | 14 487 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 356.00 | 15 993 359.00 | | 15 173 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 118.00 | 1 116 581.00 | | 3 993 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 830.00 | | 2 528 830.00 | 2 528 830.00 |
FG Production vendue services | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 845.00 | | 2 532 845.00 | 2 532 845.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 766.00 | 10.00 | | 97 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 766.00 | -10.00 | | -7 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 964.00 | 133 581.00 | | 157 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 389.00 | 2 481 925.00 | | 2 623 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 461.00 | 2 049 214.00 | | 2 307 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 928.00 | 432 712.00 | | 315 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 125 940.00 | | 40 185.00 | 16 125 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 700.00 | 16 074 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 700.00 | 15 430 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495 432.00 | | 26 679.00 | 15 495 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 399.00 | 1 041 432.00 | 7 712.00 | 982 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 399.00 | 1 029 961.00 | 7 712.00 | 982 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 4 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 824.00 | 161 824.00 | | 161 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 224 641.00 | 730 493.00 | 3 100 092.00 | 11 224 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 958 090.00 | 2 958 090.00 | | 2 958 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 505.00 | | | 713 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 225.00 | 243 225.00 | 580 000.00 | 823 225.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 487 266.00 | 3 993 118.00 | 3 100 092.00 | 14 487 266.00 |