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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AP Constructions | 1 311 369.00 | 520 522.00 | 790 847.00 | 1 311 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163 773.00 | 5 605 565.00 | 8 558 208.00 | 14 163 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 10 576.00 | 29 355.00 | 39 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 159 423.00 | 6 150 169.00 | 10 009 254.00 | 16 159 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 911.00 | | 396 911.00 | 396 911.00 |
BZ Autres créances | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CF Disponibilités | 1 318 575.00 | | 1 318 575.00 | 1 318 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 116.00 | | 1 787 116.00 | 1 787 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 946 539.00 | 6 150 169.00 | 11 796 370.00 | 17 946 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 299.00 | 187 270.00 | | 88 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 013.00 | 551 029.00 | | 756 013.00 |
DL TOTAL (I) | 847 612.00 | 741 599.00 | | 847 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214 294.00 | 9 000 359.00 | | 8 214 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 175.00 | 2 425 180.00 | | 2 116 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 626.00 | 138 219.00 | | 313 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664.00 | 20 708.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 758.00 | 11 584 465.00 | | 10 648 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 370.00 | 12 626 065.00 | | 11 796 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 533.00 | 1 365 651.00 | | 1 432 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 221.00 | | 3 206 221.00 | 3 206 221.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 221.00 | | 3 206 221.00 | 3 206 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 005.00 | 225 824.00 | | 294 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 127.00 | 2 826 590.00 | | 3 207 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 115.00 | 2 275 561.00 | | 2 451 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 013.00 | 551 029.00 | | 756 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 588.00 | | 7 836.00 | 16 151 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 159 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 515 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 507 574.00 | | 7 500.00 | 15 507 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 508.00 | | 336.00 | 630 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 425.00 | 1 035 744.00 | | 5 114 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 919.00 | 1 035 744.00 | | 5 100 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822 170.00 | | | 1 822 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 626.00 | 313 626.00 | | 313 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 911.00 | 396 911.00 | | 396 911.00 |
VB T. V. A. | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 196 645.00 | 802 589.00 | 3 406 054.00 | 8 196 645.00 |
VI Groupe et associés | 294 005.00 | 294 005.00 | | 294 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 924.00 | | | 783 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 200.00 | 465 200.00 | 580 000.00 | 1 045 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 758.00 | 1 432 533.00 | 3 406 054.00 | 10 648 758.00 |