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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AP Constructions | 1 311 369.00 | 607 990.00 | 703 379.00 | 1 311 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163 773.00 | 6 551 289.00 | 7 612 485.00 | 14 163 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 13 239.00 | 26 692.00 | 39 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 159 423.00 | 7 186 024.00 | 8 973 399.00 | 16 159 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 459.00 | | 360 459.00 | 360 459.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 1 229 321.00 | | 1 229 321.00 | 1 229 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 097.00 | | 1 650 097.00 | 1 650 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 809 521.00 | 7 186 024.00 | 10 623 497.00 | 17 809 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 244 312.00 | 88 299.00 | | 244 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 093.00 | 756 013.00 | | 603 093.00 |
DL TOTAL (I) | 850 704.00 | 847 612.00 | | 850 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 409 996.00 | 8 214 294.00 | | 7 409 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 569.00 | 2 116 175.00 | | 1 695 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 907.00 | 313 626.00 | | 366 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 4 664.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 792.00 | 10 648 758.00 | | 9 472 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 497.00 | 11 796 370.00 | | 10 623 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 265.00 | 1 432 533.00 | | 1 278 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695 569.00 | | | 1 695 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 435.00 | | 2 840 435.00 | 2 840 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 435.00 | | 2 840 435.00 | 2 840 435.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 441.00 | 294 005.00 | | 217 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 082.00 | 3 207 127.00 | | 2 843 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 989.00 | 2 451 115.00 | | 2 239 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 093.00 | 756 013.00 | | 603 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 159 423.00 | | | 16 159 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 159 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 515 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515 074.00 | | | 15 515 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 844.00 | | | 630 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 169.00 | 1 035 855.00 | | 6 150 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136 663.00 | 1 035 855.00 | | 6 136 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 170.00 | | | 1 622 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 907.00 | 366 907.00 | | 366 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 459.00 | 360 459.00 | | 360 459.00 |
VB T. V. A. | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 409 996.00 | 837 638.00 | 3 487 151.00 | 7 409 996.00 |
VI Groupe et associés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 589.00 | | | 802 589.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 436.00 | 417 436.00 | 580 000.00 | 997 436.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 792.00 | 1 278 265.00 | 3 487 151.00 | 9 472 792.00 |