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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AP Constructions | 1 311 369.00 | 433 049.00 | 878 320.00 | 1 311 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156 273.00 | 4 659 961.00 | 9 496 312.00 | 14 156 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 7 909.00 | 32 022.00 | 39 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 151 587.00 | 5 114 425.00 | 11 037 162.00 | 16 151 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 954.00 | | 362 954.00 | 362 954.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CF Disponibilités | 1 196 686.00 | | 1 196 686.00 | 1 196 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 901.00 | | 1 588 901.00 | 1 588 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 740 489.00 | 5 114 425.00 | 12 626 064.00 | 17 740 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 187 270.00 | 153 761.00 | | 187 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 028.00 | 433 508.00 | | 551 028.00 |
DL TOTAL (I) | 741 599.00 | 590 570.00 | | 741 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 358.00 | 9 767 247.00 | | 9 000 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 180.00 | 2 499 356.00 | | 2 425 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 218.00 | 188 840.00 | | 138 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | 42 879.00 | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 584 465.00 | 12 498 323.00 | | 11 584 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 064.00 | 13 388 893.00 | | 12 626 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 820.00 | 1 195 584.00 | | 3 387 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 037.00 | | 2 826 037.00 | 2 826 037.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 131.00 | | 2 826 131.00 | 2 826 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 824.00 | 176 754.00 | | 225 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 589.00 | 2 680 500.00 | | 2 826 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 560.00 | 2 246 992.00 | | 2 275 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 028.00 | 433 508.00 | | 551 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 588.00 | | | 16 151 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 151 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 507 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 507 574.00 | | | 15 507 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 054.00 | 1 034 371.00 | | 4 080 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 548.00 | 1 034 371.00 | | 4 066 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022 602.00 | 432.00 | | 2 022 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 954.00 | 362 954.00 | | 362 954.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 980 568.00 | 783 924.00 | 3 326 842.00 | 8 980 568.00 |
VI Groupe et associés | 402 578.00 | 402 578.00 | | 402 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 693.00 | | | 765 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 215.00 | 392 215.00 | 580 000.00 | 972 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584 465.00 | 1 365 651.00 | 3 326 842.00 | 11 584 465.00 |