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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AP Constructions | 1 311 369.00 | 345 576.00 | 965 793.00 | 1 311 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156 273.00 | 3 715 730.00 | 10 440 543.00 | 14 156 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 5 242.00 | 34 689.00 | 39 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 151 588.00 | 4 080 054.00 | 12 071 534.00 | 16 151 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 737.00 | | 301 737.00 | 301 737.00 |
BZ Autres créances | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CF Disponibilités | 977 804.00 | | 977 804.00 | 977 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 359.00 | | 1 317 359.00 | 1 317 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 468 947.00 | 4 080 054.00 | 13 388 893.00 | 17 468 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 153 762.00 | 132 791.00 | | 153 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 553.00 | 270 971.00 | | 676 553.00 |
DL TOTAL (I) | 833 615.00 | 407 062.00 | | 833 615.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 524 203.00 | 10 516 744.00 | | 9 524 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 356.00 | 2 457 816.00 | | 2 499 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 840.00 | 150 670.00 | | 188 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 19 378.00 | | 42 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 255 279.00 | 13 144 608.00 | | 12 255 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 893.00 | 13 851 670.00 | | 13 388 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 585.00 | 3 398 346.00 | | 1 195 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 964.00 | | 2 679 964.00 | 2 679 964.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 042.00 | | 2 680 042.00 | 2 680 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 2 132.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 2 453.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -2 453.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 754.00 | 135 646.00 | | 176 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 501.00 | 2 485 848.00 | | 2 680 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 993.00 | 2 214 876.00 | | 2 246 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 508.00 | 270 971.00 | | 433 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 085 516.00 | | 66 072.00 | 16 085 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 151 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 507 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441 502.00 | | 66 072.00 | 15 441 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 930.00 | 1 032 124.00 | | 3 047 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 424.00 | 1 032 124.00 | | 3 034 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322 602.00 | 432.00 | | 2 322 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 737.00 | 301 737.00 | | 301 737.00 |
VB T. V. A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 746 261.00 | 765 693.00 | 3 249 474.00 | 9 746 261.00 |
VI Groupe et associés | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 886.00 | | | 747 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 555.00 | 339 555.00 | 580 000.00 | 919 555.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498 323.00 | 1 195 585.00 | 3 249 474.00 | 12 498 323.00 |