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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AP Constructions | 1 311 369.00 | 258 103.00 | 1 053 266.00 | 1 311 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 098 473.00 | 2 773 411.00 | 11 325 062.00 | 14 098 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 2 910.00 | 28 749.00 | 31 659.00 |
AX Avances et acomptes | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 108 636.00 | 3 047 930.00 | 13 060 706.00 | 16 108 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 982.00 | | 538 982.00 | 538 982.00 |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CF Disponibilités | 220 952.00 | | 220 952.00 | 220 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 963.00 | | 790 963.00 | 790 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 599.00 | 3 047 930.00 | 13 851 669.00 | 16 899 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 790.00 | 66 862.00 | | 132 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 971.00 | 315 928.00 | | 270 971.00 |
DL TOTAL (I) | 407 061.00 | 386 090.00 | | 407 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516 743.00 | 11 248 810.00 | | 10 516 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 815.00 | 2 958 089.00 | | 2 457 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 161 824.00 | | 150 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 118 542.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 607.00 | 14 487 265.00 | | 13 144 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 851 669.00 | 15 173 356.00 | | 13 851 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 346.00 | 3 993 118.00 | | 3 398 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 235.00 | | 2 481 235.00 | 2 481 235.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 389.00 | | 2 481 389.00 | 2 481 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | 97 765.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 97 765.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -7 765.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 646.00 | 157 964.00 | | 135 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 847.00 | 2 623 389.00 | | 2 485 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 876.00 | 2 307 460.00 | | 2 214 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 971.00 | 315 928.00 | | 270 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 074 425.00 | | 34 211.00 | 16 074 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 108 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 464 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430 411.00 | | 34 211.00 | 15 430 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 119.00 | 1 031 811.00 | | 2 016 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | 2 035.00 | | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 648.00 | 1 029 776.00 | | 2 004 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 000.00 | | 4 000.00 | 304 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 982.00 | | | 538 982.00 |
VB T. V. A. | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 494 147.00 | 747 886.00 | 3 173 904.00 | 10 494 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 816.00 | 2 457 816.00 | | 2 457 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 493.00 | | | 730 493.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 011.00 | 570 011.00 | 580 000.00 | 1 150 011.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 608.00 | 3 398 346.00 | 3 173 904.00 | 13 144 608.00 |