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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 165.00 | 37 195.00 | 28 970.00 | 66 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 572.00 | 127 365.00 | 33 207.00 | 160 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 852.00 | 174 824.00 | 66 028.00 | 240 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 664.00 | 22 068.00 | 768 596.00 | 790 664.00 |
BZ Autres créances | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 313 428.00 | | 313 428.00 | 313 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 201.00 | 22 068.00 | 1 481 133.00 | 1 503 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 054.00 | 196 892.00 | 1 547 161.00 | 1 744 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 362.00 | | | 408 362.00 |
DH Report à nouveau | 270 033.00 | | | 270 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
DL TOTAL (I) | 759 832.00 | | | 759 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 816.00 | | | 378 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 348.00 | | | 286 348.00 |
EA Autres dettes | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 328.00 | | | 787 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 161.00 | | | 1 547 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 733.00 | | | 769 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 406.00 | | 6 565.00 | 253 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 119.00 | 240 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 119.00 | 226 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 642.00 | | 5 214.00 | 240 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 1 351.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 402.00 | 36 673.00 | 13 250.00 | 151 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | 1 832.00 | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | 34 840.00 | 13 250.00 | 142 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 816.00 | 378 816.00 | | 378 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 764 254.00 | | | 764 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VP Divers | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 208.00 | 907 208.00 | | 907 208.00 |
VW T.V.A. | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 733.00 | 769 733.00 | | 769 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
ST Autres comptes | 393 356.00 | | | 393 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
YT Sous‐traitance | 225 465.00 | | | 225 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 880.00 | | | 353 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 588.00 | | | 479 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 571.00 | | | 335 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 925.00 | | | 1 086 925.00 |