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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 13 267.00 | 4 686.00 | 17 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 252.00 | 65 722.00 | 11 529.00 | 77 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 224.00 | 127 944.00 | 9 279.00 | 137 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 171.00 | 210 794.00 | 29 376.00 | 240 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 733.00 | | 870 733.00 | 870 733.00 |
BZ Autres créances | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 392 864.00 | | 392 864.00 | 392 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 776.00 | | 1 443 776.00 | 1 443 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 947.00 | 210 794.00 | 1 473 152.00 | 1 683 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 362.00 | | | 408 362.00 |
DH Report à nouveau | 281 037.00 | | | 281 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
DL TOTAL (I) | 748 456.00 | | | 748 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 245.00 | | | 425 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 696.00 | | | 724 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 152.00 | | | 1 473 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 387.00 | | | 714 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 2 526 728.00 | 427 452.00 | 2 954 181.00 | 2 526 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 798.00 | 427 452.00 | 2 954 251.00 | 2 526 798.00 |
FM Production stockée | | | -7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 254.00 | |
GE Autres charges | | | 27 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 242.00 | | | 2 990 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 685.00 | | | 2 936 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 233.00 | | 11 270.00 | 244 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 331.00 | 240 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | 214 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 214.00 | | 600.00 | 21 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 138.00 | | 10 670.00 | 219 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 871.00 | 18 254.00 | 15 331.00 | 207 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 3 801.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 545.00 | 14 453.00 | 15 331.00 | 194 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 245.00 | 425 245.00 | | 425 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 870 733.00 | 870 733.00 | | 870 733.00 |
VB T. V. A. | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 2 669.00 | 4 274.00 | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 023.00 | 957 023.00 | | 957 023.00 |
VW T.V.A. | 178 747.00 | 178 747.00 | | 178 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 661.00 | 714 387.00 | 4 274.00 | 718 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
ST Autres comptes | 409 143.00 | | | 409 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
YT Sous‐traitance | 199 372.00 | | | 199 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 429.00 | | | 329 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 948.00 | | | 474 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 424.00 | | | 355 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 448.00 | | | 1 080 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |