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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 17 117.00 | 836.00 | 17 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 002.00 | 69 470.00 | 10 532.00 | 80 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 101.00 | 91 666.00 | 3 434.00 | 95 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 446.00 | 182 114.00 | 17 332.00 | 199 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 015.00 | | 623 015.00 | 623 015.00 |
BZ Autres créances | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 512 109.00 | | 512 109.00 | 512 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 967.00 | | 1 402 967.00 | 1 402 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 414.00 | 182 114.00 | 1 420 299.00 | 1 602 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 362.00 | | | 408 362.00 |
DH Report à nouveau | 277 155.00 | | | 277 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 709 867.00 | | | 709 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 840.00 | | | 392 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 432.00 | | | 710 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 299.00 | | | 1 420 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 729.00 | | | 695 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 101.00 | 371 436.00 | 2 335 537.00 | 1 964 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 101.00 | 371 436.00 | 2 335 537.00 | 1 964 101.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 216.00 | | | 2 398 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 366.00 | | | 2 379 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 171.00 | | 2 974.00 | 240 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 699.00 | 199 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 348.00 | 175 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 476.00 | | 2 974.00 | 214 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 794.00 | 13 668.00 | 42 348.00 | 210 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 3 849.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 667.00 | 9 818.00 | 42 348.00 | 193 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 840.00 | 392 840.00 | | 392 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 623 015.00 | 623 015.00 | | 623 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 2 692.00 | 1 581.00 | 4 274.00 |
VI Groupe et associés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 008.00 | 723 008.00 | | 723 008.00 |
VW T.V.A. | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 310.00 | 695 729.00 | 1 581.00 | 697 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
ST Autres comptes | 381 667.00 | | | 381 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
YT Sous‐traitance | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 372.00 | | | 152 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 252.00 | | | 370 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 254.00 | | | 281 254.00 |
ZE Dividendes | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 920.00 | | | 794 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |