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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 354.00 | 9 465.00 | 7 888.00 | 17 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 184.00 | 59 259.00 | 9 924.00 | 69 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 954.00 | 135 286.00 | 14 668.00 | 149 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 233.00 | 207 871.00 | 36 361.00 | 244 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
BN En cours de production de biens | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 021.00 | 22 068.00 | 783 952.00 | 806 021.00 |
BZ Autres créances | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 227 637.00 | | 227 637.00 | 227 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 546.00 | 22 068.00 | 1 388 477.00 | 1 410 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 779.00 | 229 940.00 | 1 424 839.00 | 1 654 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 362.00 | | | 408 362.00 |
DH Report à nouveau | 340 035.00 | | | 340 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 998.00 | | | -58 998.00 |
DL TOTAL (I) | 694 899.00 | | | 694 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 594.00 | | | 436 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 077.00 | | | 253 077.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 939.00 | | | 729 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 839.00 | | | 1 424 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 287.00 | | | 708 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 2 045 678.00 | 637 759.00 | 2 683 438.00 | 2 045 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 781.00 | 637 759.00 | 2 683 541.00 | 2 045 781.00 |
FM Production stockée | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 567.00 | | | -13 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 130.00 | | | 2 703 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 128.00 | | | 2 762 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 998.00 | | | -58 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 793.00 | | 14 440.00 | 229 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | 10 950.00 | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 678.00 | | 3 460.00 | 215 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 30.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 660.00 | 24 211.00 | | 183 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 3 061.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 396.00 | 21 149.00 | | 173 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 594.00 | 436 594.00 | | 436 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 779 610.00 | | | 779 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VP Divers | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 521.00 | 942 641.00 | 3 880.00 | 946 521.00 |
VW T.V.A. | 164 078.00 | 164 078.00 | | 164 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 287.00 | 708 287.00 | | 708 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
ST Autres comptes | 318 634.00 | | | 318 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
YT Sous‐traitance | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 898.00 | | | 375 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 021.00 | | | 397 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 079.00 | | | 354 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 816.00 | | | 1 001 816.00 |