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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 184.00 | 48 197.00 | 20 987.00 | 69 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 494.00 | 125 199.00 | 21 294.00 | 146 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 793.00 | 183 660.00 | 46 132.00 | 229 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 794.00 | 22 068.00 | 799 726.00 | 821 794.00 |
BZ Autres créances | 151 105.00 | | 151 105.00 | 151 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 020.00 | 22 068.00 | 1 387 951.00 | 1 410 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 813.00 | 205 729.00 | 1 434 084.00 | 1 639 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 362.00 | | | 408 362.00 |
DH Report à nouveau | 345 970.00 | | | 345 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | | | -5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 753 897.00 | | | 753 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 517.00 | | | 389 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 648.00 | | | 270 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 186.00 | | | 680 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 084.00 | | | 1 434 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 031.00 | | | 664 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 852.00 | | 4 919.00 | 240 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 978.00 | 229 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 978.00 | 215 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 738.00 | | 4 919.00 | 226 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 824.00 | 26 254.00 | 17 417.00 | 174 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 560.00 | 26 254.00 | 17 417.00 | 164 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 517.00 | 389 517.00 | | 389 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 795 384.00 | | | 795 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VP Divers | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 146.00 | 979 146.00 | | 979 146.00 |
VW T.V.A. | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 031.00 | 664 031.00 | | 664 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
ST Autres comptes | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YT Sous‐traitance | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 588.00 | | | 331 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 711.00 | | | 332 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 927.00 | | | 393 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 631.00 | | | 752 631.00 |