| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 4 041.00 | 118.00 | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 974.00 | 69 492.00 | 5 483.00 | 74 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 084.00 | 29 494.00 | 21 590.00 | 51 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 701.00 | 120 981.00 | 29 720.00 | 150 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
BN En cours de production de biens | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 080.00 | 15 133.00 | 438 946.00 | 454 080.00 |
BZ Autres créances | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CF Disponibilités | 737 216.00 | | 737 216.00 | 737 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 372.00 | 15 133.00 | 1 325 239.00 | 1 340 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 073.00 | 136 114.00 | 1 354 959.00 | 1 491 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 362.00 | 408 362.00 | | 408 362.00 |
DH Report à nouveau | 250 773.00 | 238 567.00 | | 250 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 953.00 | 69 644.00 | | 111 953.00 |
DL TOTAL (I) | 776 588.00 | 722 074.00 | | 776 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 17 579.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 46 087.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 518.00 | 23 543.00 | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 692.00 | 315 542.00 | | 248 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 521.00 | 247 840.00 | | 246 521.00 |
EA Autres dettes | 44 411.00 | 8 212.00 | | 44 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 914.00 | 3 271.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 370.00 | 662 074.00 | | 578 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 959.00 | 1 422 148.00 | | 1 354 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 392.00 | | 1 498.00 | 163 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 188.00 | 150 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 188.00 | 126 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 749.00 | | 1 498.00 | 138 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 827.00 | 10 329.00 | 14 175.00 | 124 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 847.00 | 148.00 | | 21 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 981.00 | 10 181.00 | 14 175.00 | 102 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 15 133.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 133.00 | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 436 214.00 | 436 214.00 | | 436 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VC Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186.00 | 6 878.00 | 2 308.00 | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 403.00 | 534 873.00 | 2 530.00 | 537 403.00 |
VW T.V.A. | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 852.00 | 557 545.00 | 2 308.00 | 559 852.00 |