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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 2 991 573.00 | | 2 991 573.00 | 2 991 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BZ Autres créances | 244 397.00 | | 244 397.00 | 244 397.00 |
CF Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 946.00 | | 3 264 946.00 | 3 264 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 314.00 | | 3 266 314.00 | 3 266 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 273.00 | 246.00 | | 28 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 476.00 | 28 027.00 | | 282 476.00 |
DL TOTAL (I) | 351 449.00 | 68 973.00 | | 351 449.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 537 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 798.00 | 20 073.00 | | 52 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 28 656.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 091.00 | 459 292.00 | | 418 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 1 460.00 | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | 2 140 507.00 | 947 329.00 | | 2 140 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 865.00 | 3 994 511.00 | | 2 614 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 314.00 | 4 363 484.00 | | 3 266 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
FG Production vendue services | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 569.00 | | 3 883 569.00 | 3 883 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 449.00 | 181 563.00 | | 142 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 858.00 | 5 240 088.00 | | 3 892 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 382.00 | 5 212 061.00 | | 3 610 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 476.00 | 28 027.00 | | 282 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366.00 | | 347.00 | 4 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 345.00 | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 1 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 347.00 | 4 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 091.00 | 418 091.00 | | 418 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 584.00 | 2 177 584.00 | | 2 177 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572 947.00 | | | 2 572 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
VP Divers | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 619.00 | | | 214 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 908.00 | 260 540.00 | 1 368.00 | 261 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 646.00 | 2 600 106.00 | 14 540.00 | 2 614 646.00 |