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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 13 994 192.00 | | 13 994 192.00 | 13 994 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
BZ Autres créances | 370 568.00 | | 370 568.00 | 370 568.00 |
CF Disponibilités | 429 131.00 | | 429 131.00 | 429 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 922 229.00 | | 14 922 229.00 | 14 922 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 926 809.00 | | 14 926 809.00 | 14 926 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 310 749.00 | 28 273.00 | | 310 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 358.00 | 282 476.00 | | 360 358.00 |
DL TOTAL (I) | 711 807.00 | 351 449.00 | | 711 807.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876 164.00 | | | 8 876 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 201.00 | 52 798.00 | | 45 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | 219.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 319.00 | 418 091.00 | | 326 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | 3 249.00 | | 41 964.00 |
EA Autres dettes | 4 621 645.00 | 2 140 507.00 | | 4 621 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 915 002.00 | 2 614 865.00 | | 13 915 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 809.00 | 3 266 314.00 | | 14 926 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 791.00 | | 3 061 791.00 | 3 061 791.00 |
FG Production vendue services | 489 138.00 | | 489 138.00 | 489 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 929.00 | | 3 550 929.00 | 3 550 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 800 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 002 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 181.00 | 142 449.00 | | 180 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 525.00 | 3 892 858.00 | | 3 630 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 167.00 | 3 610 382.00 | | 3 270 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 358.00 | 282 476.00 | | 360 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368.00 | | 4 676.00 | 1 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 4 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 4 676.00 | 1 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 319.00 | 326 319.00 | | 326 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840 000.00 | | 8 840 000.00 | 8 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 621 645.00 | 4 621 645.00 | | 4 621 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 881 116.00 | | | 8 881 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 568.00 | | | 370 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 104.00 | 494 104.00 | | 494 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 911 293.00 | 5 026 091.00 | 8 885 201.00 | 13 911 293.00 |