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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BT Marchandises | 12 308 314.00 | 550 000.00 | 11 758 314.00 | 12 308 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 244.00 | | 240 244.00 | 240 244.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 643 302.00 | | 643 302.00 | 643 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 290 692.00 | 550 000.00 | 12 740 692.00 | 13 290 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 628.00 | 550 000.00 | 12 742 628.00 | 13 292 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 478 825.00 | 671 107.00 | | 478 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 400.00 | -192 282.00 | | 80 400.00 |
DL TOTAL (I) | 599 924.00 | 519 525.00 | | 599 924.00 |
DP Provisions pour risques | 154 771.00 | 222 000.00 | | 154 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 771.00 | 222 000.00 | | 154 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 440.00 | 7 831 000.00 | | 4 716 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 367.00 | 44 993.00 | | 38 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 886.00 | 1 051.00 | | 27 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 204 994.00 | | 31 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | 18 103.00 | | 13 952.00 |
EA Autres dettes | 7 159 394.00 | 7 669 781.00 | | 7 159 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 987 932.00 | 15 769 923.00 | | 11 987 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 628.00 | 16 511 448.00 | | 12 742 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 171.00 | | 4 218 171.00 | 4 218 171.00 |
FG Production vendue services | 521 300.00 | | 521 300.00 | 521 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 471.00 | | 4 739 471.00 | 4 739 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 766 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 538.00 | 2 322 370.00 | | 4 874 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 138.00 | 2 514 652.00 | | 4 794 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 400.00 | -192 282.00 | | 80 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | | 67 229.00 | 222 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 000.00 | | 67 229.00 | 772 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 237 975.00 | 237 975.00 | | 237 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716 440.00 | 24 000.00 | 4 692 440.00 | 4 716 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 159 394.00 | 7 159 394.00 | | 7 159 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103 560.00 | | | 3 103 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 812.00 | 339 812.00 | | 339 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 960 046.00 | 7 229 239.00 | 4 730 807.00 | 11 960 046.00 |