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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BT Marchandises | 11 499 938.00 | 877 000.00 | 10 622 938.00 | 11 499 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 361.00 | 116 354.00 | 98 006.00 | 214 361.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 678.00 | 993 354.00 | 10 838 323.00 | 11 831 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 835 492.00 | 993 354.00 | 10 842 137.00 | 11 835 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 559 224.00 | 478 825.00 | | 559 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 779.00 | 80 400.00 | | -351 779.00 |
DL TOTAL (I) | 248 145.00 | 599 924.00 | | 248 145.00 |
DP Provisions pour risques | 80 849.00 | 154 771.00 | | 80 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 849.00 | 154 771.00 | | 80 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 672.00 | 4 716 440.00 | | 3 553 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 900.00 | 38 367.00 | | 37 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 31 893.00 | | 20 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 952.00 | | |
EA Autres dettes | 6 901 099.00 | 7 159 394.00 | | 6 901 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513 143.00 | 11 987 932.00 | | 10 513 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 137.00 | 12 742 628.00 | | 10 842 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 520.00 | | 970 520.00 | 970 520.00 |
FG Production vendue services | 542 060.00 | | 542 060.00 | 542 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 580.00 | | 1 512 580.00 | 1 512 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 354.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 739.00 | 4 874 538.00 | | 1 592 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 519.00 | 4 794 138.00 | | 1 944 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 779.00 | 80 400.00 | | -351 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936.00 | | 1 878.00 | 1 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 878.00 | 1 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 771.00 | | 73 922.00 | 154 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 000.00 | 327 000.00 | | 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 116 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | 443 354.00 | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 771.00 | 443 354.00 | 73 922.00 | 704 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 354.00 | 73 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537 400.00 | 3 537 400.00 | | 3 537 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 900 531.00 | 6 900 531.00 | | 6 900 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 944.00 | | | 1 208 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 053.00 | 223 535.00 | 94 518.00 | 318 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 513 143.00 | 10 513 143.00 | | 10 513 143.00 |